憑證的操作命令

㈠ 總賬管理子系統如何填制憑證

總賬管理系統的業務流程：初始設置、填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、賬簿查詢、銀行對賬、自動轉賬、對賬、結賬、列印。
1、憑證編制：使用模式憑證自動生成與手工直接錄入相結合方式編制憑證，使會計出帳變得更為規范、更容易控制和掌握。銷售、采購、支出、資金、往來通過憑證模板實現自動出賬；只有很小一部分如計提、分攤等需會計直接錄入。
2、憑證處理功能：憑證有復核、取消復核、記錄、取消記帳、自動結轉損益、結賬等一系列功能。
3、會計帳表的編制：系統提供了常用的會計總帳、明細表、科目余額表、往來余額表。並通過報表項目和取數關系設置自動生成資產負債表、損益表及現金流量表等。
4.設置自定義結轉憑證操作步驟：（1）進入總賬系統，執行『期末』-『轉賬定義』-『自定義轉賬』命令，進入『自定義轉賬設置』窗口（2）單擊『增加』按鈕，找開『轉賬目錄』設置對話框 （3）輸入憑證序號『0001』，轉賬說明『如提現金』；選擇憑證類別。單擊『確定』按鈕，繼續定義轉賬憑證分錄信息（ 4）選擇科目編碼『如1001』，方向『借』，雙擊金額公式欄，選擇參照按鈕，打開『公式向導』對話框 （5）選擇『期末余額』函數，單擊『下一步』按鈕，繼續公式定義（6）選擇科目『』，其他採取系統默認，單擊『完成』按鈕，金額公式帶回自定義轉賬設置界面。將游標移至末尾，輸入『0.002』 （7）確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼『』，方向『貸』，輸入金額公式『jg()』（ 8）單擊『保存』按鈕2、設置對應結轉轉賬憑證 （1）執行『期末』-『轉賬定義』-『對應結轉』命令，進入『對應結轉設置』窗口（2）錄入編號『0002』，單擊憑證類別欄的下三角按鈕，選擇憑證輸入摘要『結轉銷項稅額』，在『轉出科目編碼』欄輸入『21710105』或單擊參照按鈕選擇『21710105應交稅金-應交增值稅（銷項稅額）』（3）單擊』增行』按鈕，在『轉入科目編碼』欄輸入『21710105』或單擊參照按鈕選擇（4）單擊『保存』按鈕，單擊『退出』按鈕註：對應結轉不僅可以進行兩個科目一對一的結轉，還可以進行科目的一（一個轉出科目）對多（多個轉入科目）的結轉對應結轉只能結轉期末余額3、設置期間損益結轉轉賬憑證操作步驟：（1）執行『期末』-『轉賬定義』-『期間損益』命令，打開『期間損益結轉設置』窗口（2）單擊『憑證類別』欄的下三角按鈕，選擇『轉賬憑證』，在『本年利潤科目』欄錄入『3131』或單擊參照按鈕選擇『3131本年利潤』（3）單擊『確定』按鈕4、生成期末自定義結轉及對應結轉的轉賬憑證操作步驟：（1）執行『期末』-『轉賬生成』命令，進入『轉賬生成』窗口（2）單擊『自定義轉賬』單選按鈕（3）單擊『全選』按鈕（或者選中要結轉的憑證所在行），單擊『確定』按鈕，系統彈出『2006.01月之前有未記賬憑證，是否繼續結轉？』信息提示框（4）單擊『是』按鈕，生成憑證（5）單擊『保存』按鈕，憑證上出現『已生成』的標志。單擊『退出』按鈕退出。（6）在『轉賬生成』窗口中，單擊『對應結轉』單選按鈕，依步驟生成對應結轉憑證5、生成期間損益的結轉憑證操作步驟：（1）執行『期末』-『轉賬生成』命令，進入『轉賬生成』窗口（2）單擊『期間損益結轉』單選按鈕。單擊『全選』按鈕，單擊『確定』按鈕，生成『期間損益結轉』憑證（3）單擊『保存』按鈕，單擊『退出』按鈕退出（4）主管周健對生成的期間損益結轉憑證進行審核、記賬。6、對某月份會計賬簿進行對賬操作步驟：（1）執行『期末』-『對賬』命令，打開『對賬』對話框（2）單擊『試算』按鈕，出現『試算平衡表』（3）單擊『確定』按鈕，單擊『選擇』按鈕，在是否對賬欄出現『y』標志，選中要對賬的月份。再單擊『對賬』按鈕，系統開始對賬，並顯示對賬結果（4）單擊『退出』按鈕退出7、對某月份進行結賬操作步驟： （1）執行『期末』-『結賬』命令，打開『結賬』對話（2）單擊『下一步』按鈕，打開『結賬-核對賬簿』對話框（3）單擊『對賬』按鈕，系統進行對賬。當對賬完畢後，單擊『下一步』按鈕，打開『結賬-月度工作報告』對話框，（4）單擊『下一步』按鈕，出現『月末未通過工作檢查，不可以結賬！』，提示信息（5）單擊『上一步』按鈕檢查不能想得開賬的原因。在『月工作報告』中我們看到其中『6.其他系統結賬狀態；應付系統本月未結賬；應收系統本月未結賬』。（6）單擊『取消』按鈕，取消本次的結賬操作（7）在賬務會計下的總賬處，右擊選擇『退出產品』，退出總賬系統（8）在企業應用平台的『設置』選項卡中，雙擊『基本信息』-『系統啟用』，打開『系統啟用』對話框（9）單擊『應收』前的復選框，系統提示『確實要注銷當前系統嗎？』，（10）單擊『是』按鈕，取消對應收款系統的啟用。同理，取消應付系統的啟用（11）在總賬系統中，重新進行結賬操作，結賬完成信息對話框（12）單擊『結賬』按鈕，完成結賬操作註：結賬後除查詢外，不得再對本月業務進行任何操作如果某種原因需要取消本月結賬，需要賬套主管在『結賬』界面按ctrl+shift+f6鍵激活『取消結賬』功能；輸入口令，即可取消結賬標記。

㈡ 用友軟體憑證修改怎麼做

誰填制的憑證就由誰來進行修改

修改憑證
(1) 執行「憑證」|「填制憑證」命令，進入「填制憑證」窗口。
(2) 單擊「查詢」按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。
(3) 對於憑證的一般信息，將游標放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然後將游標置於備注欄輔助項，待滑鼠變形時雙擊，彈出「輔助項」對話框，在對話框中修改相關信息。
(4) 單擊「保存」按鈕，保存相關信息。

注意：
• 未經審核的錯誤憑證可通過「填制憑證」功能直接修改；已審核的憑證應先取消審核後，再進行修改。
• 若已採用制單序時控制，則在修改制單日期時，不能在上一張憑證的制單日期之前。
• 若選擇「不允許修改或作廢他人填制的憑證」許可權控制，則不能修改或作廢他人填制的憑證。
• 如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，並對該支票做過報銷處理，修改操作將不影響「支票登記簿」中的內容。
• 外部系統傳過來的憑證不能在總賬系統中進行修改，只能在生成該憑證的系統中進行修改。

㈢ 會計電算化中出納憑證須由出納簽字，怎麼操作

首先執行「總賬→設置→選項」命令，打開「選項」對話框。接著分別單擊「憑證」選項卡，選擇「出納憑證必須經由出納簽字」設置參數。設置完成後，單擊「確定」即可。會計電算化是以電子計算機為主的當代電子技術和信息技術應用到會計實務中的簡稱，是一個應用電子計算機實現的會計信息系統。它實現了數據處理的自動化，使傳統的手工會計信息系統發展演變為電算化會計信息系統。會計電算化是會計發展史上的一次重大革命，它不僅是會計發展的需要，而且是經濟和科技對會計工作提出的要求。
拓展資料：
1、手工會計系統與計算機會計系統既有相同點，又有不同點，經過與手工會計系統比較分析後，得出計算機會計系統的特點有：在會計工作中，廣泛運用計算機來處理經濟業務，是會計技術上的革命，但並沒有改變會計的基本原理。會計電算化仍然要遵循復式記賬的基本原理，對發生的經濟業務都要運用復式記賬原理，編制會計分錄，登記賬戶，然後編制會計報表。無論是手工會計還是電算化會計，最終目標都是為了加強經濟管理，提供會計信息，進行經濟預測，參與經營決策，提高經濟效益，手工會計或電算化會計要達到系統目標，都必須經過數據的收集、加工、處理和傳輸，從價值方面入手來控制經濟活動，努力實現以盡量少的投入，達到盡量大的產出。
2、原理和功能，都要遵循基本的會計理論和會計方法。電算化會計會引起會計理論和會計方法上的變化，但這種變化是漸進型的，而不是突變型的，電算化會計必須遵循基本的會計理論和會計方法。都必須保存會計檔案。會計檔案是會計的重要歷史資料，必須按照規定妥善保管。實行電算化會計，大部分會計檔案的物理性質發生了變化，由手工會計下紙質的會計檔案變為磁性介質的會計檔案，備份消失和復制都很容易。這就要求用更科學的方法，加強會計檔案的保管。會計理論和方法會計法規和准則共同遵守會計法規和會計准則。電算化會計不能置會計法規和會計准則於不顧，相反應當更嚴格地執行，從措施上、技術上杜絕可能的失誤。

㈣ 如何用excel表格做記賬憑證

1、首先在工作表中輸入標題及相關項目，如圖：

㈤ 怎樣用exce1製作借貸記賬憑證

我們在使用excel中的時候通常使用與表格的使用，還有很多會計的人士也會通過excel來製作賬目，那我們在製作賬目的時候到底應該怎麼具體操作呢，今天我們就給大家講講怎麼使用excel製作賬目。
開啟分步閱讀模式
操作方法
01
1、建賬
在務描述用 Excel建立一個工作簿,並建立若干工作表,用以分別存放賬戶及其期初余額、記賬憑證,以及根據記賬憑證自動生成的總賬和明細賬
預備知識:
工作簿與工作表及其關系
操作技能:
新建工作簿和工作表,工作表重命名

02
2、具體操作：
Step1:打開Exce|軟體,建立新的工作簿
Step2:將 Sheet1命名為「科目設置表」
Step3:將 Sheet2命名為「期初余額表
Step4:將 Sheet3命名為「憑證模板」
Step5:增加工作表 Sheet4、 Sheet5、 Sheet6,分別命名為「憑證輸入表」、「總賬及試算平衡」和「明細賬」
step6:保存工作簿,命名為「賬務處理」

03
3、在務描述:
建立一個科目設置表,賬戶設置存放在科目設置表中——允許用戶根據需要在總賬科目下設置多個下級科目
操作技能
設置單元格格式和邊框、增加行和列、刪除行和列、凍結窗格

04
4、在務描述:
建立一個期初余額表,在此表中輸入期初數據,並實現試算平衡
預備知識:
總賬科目余額=下級科目余額之和借方總賬科目余額之和=貸方總賬科目余額之和
SUM函數求和(縱向、橫向)
操作技能:
設置單元格格式和邊框、單元格合並及居中、增加和刪除行與列、凍結窗格、SUM函數求和、F9重算工作表

05
5、輸入記賬憑證任務描述:
建立一個憑證輸入表,在此表中輸入所有業務憑證。其中表頭應具有記賬憑證的所有信息,在輸入過程中要設置一定的數據校驗功能
預備知識:
借貸記賬法則、記賬憑證要素、輸入科目編碼系統自動給出科目名稱
操作技能
凍結窗格、數據有效性、定義名稱、填充公式、使用函數LEFT和 VLOOKUP

06
6、具體操作：
設置「日期」、「會計期間」、「記賬編號」、「附件」、「憑證類型」、「憑證編號」、「摘要」、「科目編號」、「方向」等列的數據有效性需要注意的是,在輸入序列來源時,對於不同的選項之間應使用英文輸入狀態下的逗號「,」分隔開,如果使用中文輸入狀態下的逗號「,」將使模板設置失效插入名稱定義命令中,引用位置的表述方式應注意絕對引用和相對引用的使用

07
總賬科目使用 VLOOKUP函數時,會出現報錯,原因是 VLOOKUP函數中嵌套了LEFT函數,而LEFT函數返回的數據是以文本格式存在的,Ⅵ LOOKUP函數無法識別,因此會出現「#NA的報錯提示
修正方法:
在LEFT函數前加上兩個短線「-」,這個符號的含義是將LEFT函數返回數據由文本格式轉換為數值格式

08
8、生成總賬在務描述:
建立一個總賬表,在此表中匯總所有憑證數據,並根據記賬憑證自動生成總賬
預備知識:
總分類賬、試算平衡表的概念資產類科目余額的計算公式
操作技能:
行間計算、列間計算、填充公式、ABS、SUM、SUMF、IF函數的使用

㈥ 如何用EXCEL做會計憑證

用Excel巧做會計憑證，操作步驟如下：

一、製作憑證模板

啟動Excel，仿照記帳憑證樣式，在Sheet1中製作一張空白記帳憑證。

二、輸入明細項目

為了規范明細項目的內容，我們利用數據有效性規則，製作成下拉菜單樣式。

1， 切換到Sheet2工作表，在A列中依次輸入一級會計科目名稱;然後分別將二級科目或明細科目名稱輸入到一級科目相應的行中。

2， 同時選中B1至H1(具體區域請根據實際情況確定)，將滑鼠定位到「名稱欄」中，輸入如「公務經費」後，回車進行確認。

3， 重復第2步操作，將有關區域分別命名為有關一級科目名稱;並將A1至An區域命名為「一級科目」。

4，
切換到Sheet1工作表，選中A1至A11區域，執行「數據→有效性」命令，打開「數據有效性」對話框，按「允許」右側的下拉按鈕，在隨後出現的下拉列表中，選擇「序列」，然後在「來源」下面的方框中輸入「=一級科目」，按確定返回。

5， 同時選中B7至B11區域，仿照第4步，打開「數據有效性」對話框，選中「序列」項，並在「來源」欄中輸入「=INDIRECT(A7)」。

以後，只要點擊A1至A11中任意一個單元格，就會出現一個下拉列表，可以從中選擇「一級科目」內容，並回車確認。在A列的某個單元格確認「一級科目」內容後，點擊B列相應的單元格，也會出現一個下拉列表，從中選擇相應的「二級科目」或明細科目內容。

三、實現特殊效果

填寫憑證時最難的一個問題是：「金額」分散在多個單元格中，如果一個一個地輸入，需要多次切換單元格，既麻煩又容易出錯，我們用下面的方法，實現「一次輸入，分散填充」的效果。

1，
分別選中E6至N6單元格(即：千、百、十、萬、千、百、十、元、角、分各欄)，輸入數值10,000,000、1,000,000、100,000、10,000、1,000、100、10、1、0.1、0.01;分別選中相應的金額單元格，輸入上述系列數值。

2，
選中E7單元格，輸入公式「=IF(OR($Z7="",INT($Z7/E$6)=0)，""，RIGHT(INT($Z7/E$6)，1)」。

3，
再次選中E7單元格，當滑鼠移至該單元格右下角成細十字線狀時(填充柄)，按住左鍵，向右推拉至N7單元格，再向下拖拉至N12單元格(即：需在「借方或貸方」錄入金額的單元格內)，將上述公式復制到拖拉過的單元格區域內。

4， 分別選中Z12和AA12單元格，輸入公式「=SUM(Z7：Z11」、「=SUM((A7：AA11)」，用於計算「小計」項。

以後，只要在Z7至Z11或AA7至AA11單元格中一次性輸入數值，如：123456，則相應的數值就會補分散填充到E列至N列或O列至X列相應的單元格中，同時在E12至N12或O12至X12單元格中顯示出小計的數值。

四、列印憑證

在列印記賬憑證時，第6行Z列和AA列的內容不能列印出來，我們用「視圖管理器」來實現快速列印。

1， 執行「視圖→視圖管理器」對話框，單擊「添加」按鈕，打開「添加視圖」對話框，輸入一個名稱，如「輸入界面」，按「確定」退出。

2， 選中第6行，執行「格式→行→隱藏」命令，將它隱藏起來，同時選中Z列和AA列，執行「格式→列→隱藏」命令，將它隱藏起來。

3， 再次打開「視圖管理器」對話框，添加一個「列印界面」視圖。

以後需要輸入時，打開「視圖管理器」對話框，雙擊「輸入界面」選項，即可以進行數據的輸入;需要列印時，只要打開「視圖管理器」對話框，雙擊「列印界面」選項，然後執行列印操作。

㈦ 憑證修改的方式有哪幾種

憑證修改有三種方法：

1、能修改的在原憑證上直接修改。

2、用反記帳法沖銷。

3、把原憑證沖銷（作廢），然後做一正確的。

如果是財務軟體的話，每個都不一樣的，如果當月，金蝶可以做修改，而用友只呢讓那個刪除重做，如果是下個會計期間，只能紅沖，或者反記帳回去修改｛但一般都不會選擇反記帳）。

(7)憑證的操作命令擴展閱讀：

1、本月記賬憑證出錯，未過賬的，直接修改錯誤憑證；已經過賬的，執行反過賬，然後修改本憑證。

2、以前月份憑證出錯，沒有涉及到損益的，執行反結賬，一直執行到錯誤憑證月份，然後修改錯誤憑證；涉及到損益的，因為已經對外出具過財務報表，最好是在本月以更正錯賬的方式更正，方法跟手工記賬的更正錯帳一樣。

㈧ 如何用EXCEL做會計憑證

1、打開一個空白的Excel工作簿，將表格名稱命名為月份，例如五月。在第一個單元格輸入「現金日記賬」和 「單位：元」，兩者之間有空格。第二行輸入 「出表日期：XXXX年XX月XX日」。在第三行分別輸入「序號」、「日期」、「摘要」、「收入」、「支出」和「余額」。

㈨ 如何列印多個會計憑證用什麼命令

在總賬報表系統中有個「列印」
你點一下那個「倒▲」然後選擇「批量憑證列印——全部——確定」放紙就可以進行憑證連繼列印了。